✨PHÙ THỦY QUỸ PHÒNG HỘ – Bí Quyết Chiến Thắng Của Những Nhà Giao Dịch Vĩ Đại (Hedge Fund Market Wizards)

CUỐN SÁCH NÀY, MANG ĐẾN LỢI ÍCH GÌ? Cuốn sách là cẩm nang quý giá giúp bạn hiểu tư duy, học chiến lược và rút kinh nghiệm thực chiến từ những nhà quản lý quỹ vĩ đại nhất phố Wall.

1. Chiến lược thực chiến từ giới tinh hoa phố Wall

Cuốn sách tập hợp những chia sẻ chưa từng tiết lộ từ các nhà quản lý quỹ phòng hộ thành công nhất, giúp bạn hiểu rõ cách họ tư duy, xây dựng chiến lược và thích nghi với thị trường.

2. Bài học xương máu từ những thất bại đắt giá

Không chỉ khoe thành công, các “phù thủy” kể lại những cú ngã lớn nhất trong sự nghiệp – và quan trọng hơn là cách họ đứng dậy. Đây là kim chỉ nam cho bất kỳ ai đang học cách kiểm soát rủi ro và giữ vững tâm lý trong đầu tư.

3. Cách tư duy đúng để đầu tư thực chiến

Cuốn sách không dạy công thức làm giàu nhanh, mà truyền cảm hứng để bạn tự xây dựng phong cách giao dịch phù hợp, kỷ luật và bền vững – điều làm nên một nhà giao dịch/ đầu tư thực thụ.

CUỐN SÁCH NÀY, KHÁC GÌ VỚI NHỮNG CUỐN SÁCH PHÙ THUỶ CHỨNG KHOÁN ĐÃ XUẤT BẢN Ở VIỆT NAM? Phù Thủy Quỹ Phòng Hộ (Hedge Fund Market Wizards) là một cuốn sách của Jack D. Schwager và chưa từng xuất hiện ở Việt Nam và hoàn toàn khác biệt với các cuốn:

• Phù Thủy Sàn Chứng Khoán (Market Wizards)

• Phù Thủy Sàn Chứng Khoán Thế Hệ Mới (Stock Market Wizards)

• Các phù thuỷ chứng khoán ẩn danh (Unknown Market Wizards)

Trong khi đó, 2 cuốn sách do Công ty Phạm Lê Minh giữ bản quyền xuất bản ở Việt Nam, Trương Minh Huy | Đỗ Phan Thu Hà biên dịch:

• Tân Phù Thuỷ Tài Chính (The New Market Wizards) – phát hành tháng 05.2025

• Phù Thuỷ Quỹ Phòng Hộ (Hedge Fund Market Wizards) – phát hành tháng 07.2025

TỔNG QUAN VỀ SÁCH Phù Thủy Quỹ Phòng Hộ không đơn thuần là một cuốn sách dạy đầu tư – đó là hành trình khám phá thế giới nội tâm và quá trình ra quyết định của những nhà giao dịch đỉnh cao. Được viết dưới dạng phỏng vấn thực tế, chân thật và sắc sảo, cuốn sách dẫn dắt người đọc đi qua các phong cách giao dịch khác nhau: từ định lượng đến vĩ mô, từ đầu tư dài hạn đến giao dịch ngắn hạn. Không giáo điều, không tô hồng, các câu chuyện trong sách mang tính đối thoại thẳng thắn – nơi thành công lẫn thất bại đều được phơi bày, giúp người đọc thấy được bản chất thật sự của việc “sống bằng giao dịch”. Với lối dẫn chuyện sinh động của Jack D. Schwager, mỗi cuộc trò chuyện là một bài học về bản lĩnh, sự kỷ luật và tư duy độc lập – những phẩm chất cần thiết để tồn tại và phát triển trong thế giới tài chính đầy biến động. Nội dung sách bao gồm 3 phần chính:

• Phần 1: Các Nhà Giao Dịch Theo Kinh Tế Vĩ Mô

• Phần 2: Những Tay Chơi Đa Chiến Lược

• Phần 3: Các Nhà Giao Dịch Cổ Phiếu

CÁC PHÙ THUỶ QUỸ PHÒNG HỘ – HỌ LÀ AI? Họ là những nhà giao dịch siêu hạng – người xây dựng chiến lược đầu tư từ nền tảng toán học, kinh tế vĩ mô, cho đến trực giác thị trường sắc bén. Từ những huyền thoại như Ray Dalio, Edward Thorp đến những tay chơi linh hoạt như Larry Benedict hay Colm O’Shea, mỗi người một phong cách, một câu chuyện, nhưng tất cả đều có điểm chung: chiến thắng thị trường với kỷ luật thép và tư duy vượt chuẩn. Danh sách 15 bộ óc giao dịch xuất chúng của giới đầu tư toàn cầu bao gồm:

• Colm O’Shea – Giao dịch vĩ mô linh hoạt, nổi bật với triết lý: "Không giao dịch cũng là một vị thế."

• Ray Dalio – Người sáng lập Bridgewater Associates; xây dựng triết lý đầu tư nguyên tắc và hệ thống.

• Larry Benedict – Giao dịch ngắn hạn cực kỳ linh hoạt; từng có năm sinh lời 58% mà không có tháng nào lỗ.

• Scott Ramsey – Giao dịch hợp đồng tương lai với rủi ro cực thấp; kiểm soát drawdown xuất sắc.

• Jaffray Woodriff – Nhà giao dịch định lượng với hiệu suất vượt trội (CAGR trên 40%); sử dụng thống kê sâu rộng.

• Edward Thorp – Huyền thoại định lượng; người đầu tiên áp dụng toán học và xác suất vào đầu tư (và cả sòng bạc).

• Jamie Mai – Chuyên săn “kèo” bất đối xứng rủi ro/lợi nhuận; từng đặt cược thắng lớn trong khủng hoảng 2008.

• Michael Platt – Đồng sáng lập BlueCrest; nổi bật với khả năng kiểm soát rủi ro và tuyển chọn trader như “đội bóng vô địch”.

• Steve Clark – Giao dịch cổ phiếu linh hoạt theo tâm lý thị trường, luôn thích nghi với hoàn cảnh thay đổi.

• Martin Taylor – Nhà đầu tư kỳ cựu tại các thị trường mới nổi, kết hợp phân tích vĩ mô và vi mô xuất sắc.

• Tom Claugus – Đầu tư cổ phiếu theo kiến thức ngành chuyên sâu, giữ vững hiệu suất ổn định trong nhiều năm.

• Joe Vidich – Tận dụng biến động từ dòng tiền lớn trên thị trường, phản ứng nhanh và chính xác với tín hiệu giao dịch.

• Kevin Daly – Nhà đầu tư tập trung, có niềm tin mạnh vào cổ phiếu và doanh nghiệp mình chọn, dù bị thị trường chê bai.

• Jimmy Balodimas – Giao dịch định lượng pha trộn cảm nhận thị trường, tận dụng lợi thế mô hình cao tần.

• Joel Greenblatt – Huyền thoại đầu tư giá trị đặc biệt, tác giả “Công thức kỳ diệu” với hiệu suất ấn tượng hơn 40% mỗi năm.

TÁC GIẢ Jack D. Schwager là một chuyên gia được tín nhiệm trong ngành tài chính ở lĩnh vực thị trường tương lai và quỹ phòng hộ, đồng thời là tác giả của nhiều cuốn sách nổi tiếng. Trong đó, loạt sách bán chạy nhất là các cuộc phỏng vấn với những nhà giao dịch và nhà quản lý quỹ phòng hộ vĩ đại trong 3 thập kỷ qua, bao gồm: Market Wizards (1989), The New Market Wizards (1992), Stock Market Wizards (2001), Hedge Fund Market Wizards (2012), The Little Book of Market Wizards (2014) và Unknown Market Wizards (2020).

Ông là đồng sáng lập và Giám đốc Nghiên cứu của FundSeeder, một công ty chuyên tìm kiếm những tài năng giao dịch chưa được phát hiện trên toàn thế giới thông qua nền tảng giao dịch Ông cũng có 10 năm kinh nghiệm làm đối tác với một công ty tư vấn quỹ phòng hộ và 22 năm làm Giám đốc Nghiên cứu Hợp đồng tương lai cho một số công ty hàng đầu Phố Wall, gần đây nhất là Prudential Securities.

Ông còn thường xuyên là diễn giả tại các hội thảo và thuyết trình về nhiều chủ đề phân tích bao gồm đặc điểm của các nhà giao dịch vĩ đại, những sai lầm trong đầu tư, danh mục quỹ phòng hộ, tài khoản được quản lý, phân tích kỹ thuật và đánh giá hệ thống giao dịch. Ông có bằng Cử nhân Kinh tế tại Đại học Brooklyn (1970) và bằng Thạc sĩ Kinh tế tại Đại học Brown (1971).

DỊCH GIẢ Trương Minh Huy và Đỗ Phan Thu Hà là những dịch giả quen thuộc của PLM, từng tham gia dịch thuật nhiều cuốn sách tài chính nổi tiếng như: Cách Kiếm Lợi Nhuận 18.000% Từ Thị Trường Chứng Khoán, Những Bậc Thầy Đầu Tư Theo Đà Tăng Trưởng, Phân Tích Mẫu Hình Biểu Đồ, Nhà Đầu Tư Thành Công, Làm Giàu Từ Bán Khống, Làm Giàu Từ Chứng Khoán, Làm Giàu Từ Siêu Cổ Phiếu...

Với nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại các công ty chứng khoán, trực tiếp tham gia đầu tư trên thị trường tài chính, các dịch giả không chỉ đảm bảo độ chính xác về ngữ nghĩa và cú pháp, mà còn sử dụng ngôn ngữ chuyên ngành một cách linh hoạt, giúp truyền tải trọn vẹn “tinh thần và linh hồn” của tác phẩm gốc. Nhờ đó, nội dung sách không chỉ dễ hiểu mà còn mang tính ứng dụng cao, phù hợp với độc giả Việt Nam.

MỤC LỤC  Lời Tựa

Giới Thiệu

Lời Cảm Ơn

Phần 1: Các Nhà Giao Dịch Theo Kinh Tế Vĩ Mô

Chương 1: Colm O’shea: Biết Khi Nào Trời Mưa

Chương 2: Ray Dalio: Người Yêu Thích Sai Lầm

Chương 3: Larry Benedict: Bại Không Nản

Chương 4: Scott Ramsey: Nhà Giao Dịch Hợp Đồng Tương Lai Rủi Ro Thấp

Chương 5: Jaffray Woodriff: Con Đường Thứ Ba

Phần 2: Những Tay Chơi Đa Chiến Lược

Chương 6: Edward Thorp: Nhà Đổi Mới

Chương 7: Jamie Mai: Tìm Kiếm Sự Bất Đối Xứng

Chương 8: Michael Platt: Nghệ Thuật Và Khoa Học Kiểm Soát Rủi Ro

Phần 3: Các Nhà Giao Dịch Cổ Phiếu

Chương 9: Steve Clark: Thứ Hiệu Quả Thì Làm Nhiều, Thứ Kém Hiệu Quả Thì Làm Ít

Chương 10: Martin Taylor: Vị Sa Hoàng Không Mặc Đồ

Chương 11: Tom Claugus: Thay Đổi Kế Hoạch

Chương 12: Joe Vidich: Thu Hoạch Thua Lỗ

Chương 13: Kevin Daly: Warren Buffet Là Ai Vậy?

Chương 14: Jimmy Balodimas: Chặn Trước Đoàn Tàu Chở Hàng

Chương 15: Joel Greenblatt: Công Thức Kỳ Diệu

Kết Luận: 40 Bài Học Từ Các Phù Thủy

Lời Bạt

Phụ Lục A Tỷ Lệ Gain To Pain

Phụ Lục B  Quyền Chọn - Hiểu Những Điều Cơ Bản

Về Tác Giả

Cảm ơn bạn đọc đã luôn ủng hộ team dịch (Trương Minh Huy | Đỗ Phan Thu Hà), đơn vị phát hành (Công ty PHẠM LÊ MINH), đơn vị đồng hành (Công ty ELIBOOK). Kính chúc bạn đọc sức khoẻ & đầu tư thành công. Trân trọng, PLM Trading!